Unilever:

Gewinner Adam Smith & EuroFinance Awards 2023

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Siemens Gamesa:

Gewinner Global Finance & EuroFinance Awards 2023

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TeamViewer:

Gewinner Alexander Hamilton (Treasury & Risk) Award 2023

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Über die Projekte

Unilevers grundlegende und effektive Überarbeitung ihres Cashflow Forecasting

Bei Unilever hat Gerard Tuinenburg, Director of Systems, Innovation, and Banking, den Cashflow Forecasting-Prozess des gesamten Unternehmens an allen Standorten weltweit neu aufgestellt und so eine erhebliche Verbesserung in Bezug auf Prognosegenauigkeit, Automatisierung und Effizienz erreichen können. Die Qualität der Cashflow-Prognosen konnte Unilever von etwa 50 % Genauigkeit auf über 80 % steigern – und das gesamtheitlich auf globaler Unternehmensebene. Abweichungen für 30-Tage-Prognosen liegen nun sogar bei weniger als 10 %.

Die Implementierung der TIS Cash Forecasting-Lösung trug wesentlich dazu bei, die Datenaggregation und -klassifizierung aus Unilevers Multi-ERP- und Bankenumgebung zu vereinfachen, aufwändige manuelle Prozesse zu eliminieren und die Qualität der Prognosen kontinuierlich zu verbessern. Dank des von Tuinenburg angestoßenen Technologiewandels und der damit verbundenen Optimierung von Liquiditätsprognosen und Working Capital konnte Unilever Einsparungen in Millionenhöhe erzielen.

Hierfür wurde Unilever mit dem EuroFinance Award 2023 in der Kategorie "Best Digital Transformation" ausgezeichnet sowie als "Best Cash Forecasting Solution" im Rahmen der Adam Smith Awards 2023.

Mehr Informationen zu dem Treasury Projekt von Unilever: Click Here

Globale System-Harmonisierung im Treasury, erfolgreiche frühe Adaption neuer Technologien und ein Benchmark für das In-House-Banking bei Siemens Gamesa

Das Treasury von Siemens Gamesa sah sich aufgrund eines Carve-Outs und eines Mergers, die parallel stattfanden, mit einer äußerst komplexen, heterogenen Systemlandschaft unterschiedlichster Maturity-Level konfrontiert. Unter der Leitung von Michael Faschang, Head of Treasury Management Systems, gelangt es dem Treasury-Team im Rahmen eines äußert ambitionierten und innovativen Projektes, die Systeme an allen 235 Standorten in 85 Ländern weltweit zu harmonisieren und gleichzeitig noch eine komplett neue Payment Factory unter frühzeitiger Einführung von SAP APM und SAP IHC aufzubauen.

Mit der Unterstützung von TIS konnte das Siemens Gamesa-Team die Projekte schnell und effizient innerhalb eines äußert straffen Zeitplans erfolgreich umsetzen. Das Ergebnis: Harmonisierte, stabile Zahlungsprozesse weltweit, 100%ige Transparenz über Cashflow und Zahlungen, Statusüberblick über alle Transaktionen aus ERP-Systemen in Echtzeit und eine In-House-Bank, die Reporting in Echtzeit sowie automatisierte Prozesse auf einem Niveau ermöglicht, das bisher von keiner anderen In-House-Bank erreicht wurde. Nicht nur Outflows aus der Inhouse-Bank werden automatisch verarbeitet, sondern auch rund 85 % aller Inflows in die In-House-Bank können heute basierend auf KI-Algorithmen automatisch zugeordnet und gebucht werden. Für abgelehnte Zahlungen besteht sowohl in der In-House-Bank als auch in den Accounting-ERP-Systemen ein automatisierter Reversalprozess.

Als Ergebnis dieser Erfolge wurde Siemens Gamesa in den Kategorien "Best Treasury Management Systems" bei den Global Finance Awards 2023 und "Best Treasury Technology Implementation" bei den EuroFinance Awards 2023 ausgezeichnet.

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Automatisiertes Zahlungs- und Cashflow-Management bei TeamViewer in Echtzeit

Das nur 2-köpfige Treasury-Team von TeamViewer unter Leitung von Sabine Kießling, Director Controlling & Treasury, war durch manuelle, zeitintensive Arbeitsprozesse stark ausgelastet: Nur 15 ihrer über 40 Konten in 11 verschiedenen Ländern konnten über eine zentrale Lösung verwaltet werden. Auf die übrigen Bankkonten wurde über verschiedene E-Banking-Tools und -Portale zugegriffen. Entsprechend zeitaufwändig waren Kernaufgaben des Treasury, wie etwa das Überwachen und Steuern von Liquidität an den verschiedenen Unternehmensstandorten oder das Reporting. Aufgrund der fehlenden Automatisierung taten sich zudem Compliance-Lücken auf.

Durch die Einführung der Cloud-basierten Plattform von TIS konnte TeamViewer innerhalb von nur knapp sieben Monaten die Transparenz über alle Kontobewegungen von vorher etwa 33 % auf über 96 % steigern. Zugleich wurde die Automatisierung von Zahlungsprozessen von vorher rund 40 % auf über 90 % verbessert.

Das gesamte Projekt – von der Zeit des ersten Kick-off-Meetings bis zum ersten Go-Live der Lösung – erfolgte innerhalb desselben Kalenderjahres. Im ersten Schritt wurde über TIS eine vollständige EBICS-Konnektivität zu den europäischen Banken von TeamViewer hergestellt und im darauffolgenden Schritt erfolgten zusätzliche H2H- und SFTP-Verbindungen zu den weiteren internationalen Institutionen.

Das Treasury-Team von TeamViewer profitiert nun von gesteigerter Automatisierung, Effizienz und Sicherheit, von Compliance-konformen Zahlungsprozessen und Workflows, sowie von umfassenden und schnelleren Einblicken in all ihre Kontobewegungen – und das alles auf weltweiter Unternehmensebene.

Angesichts der außergewöhnlichen Optimierung, die von Sabine Kießling und ihr Team für ihre Treasury-Abteilung erreichen konnten, wurde TeamViewer bei den Alexander Hamilton Awards 2023 in der Kategorie "Treasury Technology Excellence" als Gewinner ausgezeichnet.

Mehr Informationen zu dem Treasury Projekt von TeamViewer hier: Click Here

TIS gratuliert allen Gewinnern noch einmal ganz herzlich! Wir freuen uns darauf, zukünftig mit und für unsere Kunden noch weitere Optimierungen der wesentlichen Treasury-Prozesse rund um Cashflow, Liquidität und Payments zu erreichen!